英伟达市值一夜大增1.54万亿

动态 2024-09-12 11:31

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美东时间周三，美股三大指数集体收涨，纳指涨2.17%，创8月16日以来最大单日涨幅；标普500指数涨1.07%，道指涨0.31%。

盘初，CPI数据公布后避险情绪升温，美股盘初集体走低，标普500大盘盘中跌逾1.6%，道指一度跌逾743点破4万点大关，纳指跌近1.4%。随后黄仁勋于美东时间上午10:20在高盛技术会议上发表演讲，受英伟达等大型科技股提振，美股上演V型反弹并收于日高。板块方面，费城半导体指数涨近5%，创8月9日以来最大单日涨幅。大型科技股普涨，英伟达涨超8%，创8月以来最大单日涨幅。

消息面上，北京时间9月11日晚间，美国劳工统计局公布的报告显示，美国8月CPI同比上升2.5%，连续第5个月回落，符合市场预期；8月核心CPI同比上升3.2%，符合预期，8月核心CPI环比上升0.3%，略超预期。

由于核心通胀环比涨幅意外上升，交易员削减了对美联储9月大幅降息的押注。华尔街机构认为，CPI数据公布后，美联储9月降息25个基点几乎已成定局。据CME“美联储观察”，美联储9月降息25个基点的概率升至85%，降息50个基点的概率降至15%（CPI公布前分别为71%、29%）。

美股三大指数集体收涨

截至收盘，美股三大指数集体收涨，纳指涨2.17%，创8月16日以来最大单日涨幅；标普500指数涨1.07%，道指涨0.31%。

费城半导体指数涨近5%，创8月9日以来最大单日涨幅。大型科技股普涨，英伟达涨超8%，创8月以来最大单日涨幅；英特尔涨超3%，亚马逊、微软涨超2%，苹果、奈飞、谷歌、Meta涨超1%，特斯拉小幅上涨，超微电脑收涨7.92%。

特朗普媒体科技（DJT）收跌10.47%，报16.68美元，美股盘初一度跌至15.30美元，创3月份借壳上市以来盘中新低。

值得一提的是，太阳能概念股几乎全线收涨，FTC太阳能股价翻倍。特朗普与哈里斯电视辩论次日，FTC Solar收涨101.29%，Array Tech涨15.99%，第一太阳能涨15.19%，MAXN、阿特斯太阳能ADR、SHLS也至多涨13.75%，SolarEdge涨超8.4%，太阳能ETF涨约6.3%，大全新能源ADR和光伏逆变器供应商Enphase Energy涨超5.7%，晶科能源ADR涨4.6%。

热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.02%。小鹏汽车涨超4%，哔哩哔哩涨超3%，拼多多、蔚来、网易、满帮、百度、京东、富途控股涨超2%，阿里巴巴、微博、腾讯音乐涨超1%。爱奇艺跌超2%，唯品会跌超1%，小鹏汽车小幅下跌。

美油：WTI 10月原油期货收涨1.56美元，涨幅2.37%，报67.31美元/桶。

布油：布伦特11月原油期货收涨1.42美元，涨幅2.05%，报70.61美元/桶。

黄金：COMEX 12月黄金期货尾盘跌0.13%，报2539.9美元/盎司。

英伟达涨超8%

截至收盘，英伟达收涨8.15%，创最近六周最大单日涨幅，市值一夜大涨2161亿美元（约合人民币1.54万亿元）。

消息面上，CEO黄仁勋在高盛集团一场会议上表示，英伟达的产品现已成为科技界最抢手的商品，客户对有限的供应争相竞争，尤其是AI芯片Blackwell供应的增速有限，导致一些客户感到沮丧。

他还暗示，若有必要，英伟达会减少对台积电的依赖，转向其他芯片制造供应商。

他称，“我们产品需求如此之大，每个人都想第一个拿到，想得到最多的份额。我们今天可能有更多情绪化的客户，这也是情有可原的。关系很紧张，但我们正尽力做到最好。”

黄仁勋向观众介绍说，公司最新一代的AI芯片Blackwell（号称“最强AI芯片”），正面临强劲的需求。目前，英伟达将Blackwell的生产外包出去，他表示，英伟达供应商正在尽力跟上需求并取得进展。

当黄仁勋被问到，巨大的AI支出是否为客户带来了投资回报时，黄仁勋表示，企业别无选择，只能接受“加速计算”。他解释说，英伟达的技术不仅能加速传统的工作负载——数据处理，还能处理旧技术无法应对的AI任务。

黄仁勋还表示，英伟达在芯片生产方面严重依赖台积电，这是因为台积电在芯片制造航瑜中遥遥领先。

但他也表示，英伟达在内部开发了大部分技术，这使得该公司能够将订单转移给其他供应商。然而，他表示，这样的改变可能会导致其芯片质量的下降。“台积电的敏捷性和他们响应我们需求的能力实在是令人难以置信。因此我们选择他们是因为他们很出色，但如果有必要，当然我们也可以转向其他供应商。”

访谈内容传出后，英伟达股价日内由跌转涨，最终英伟达收涨8.15%，同时带动纳指从日内1.6%的跌幅转涨2.17%。今年，英伟达股票价格已经翻了一倍多，而2023年上涨了239%。

降息25个基点“已无悬念”？

北京时间9月11日晚间，美国劳工统计局公布了8月CPI报告，其中显示，美国8月CPI同比上升2.5%，连续第5个月回落，符合市场预期，低于前值的2.9%；美国8月CPI环比上升0.2%，预估为0.2%，前值为0.2%。

美国8月核心CPI（剔除波动较大的食品和能源成本）同比上升3.2%，预估为3.2%，前值为3.2%，此前已经连续四个月放缓；美国8月核心CPI环比上升0.3%，略高于预期值（0.2%），亦高于前值（0.2%）。

据证券时报报道，Informa Global Markets分析报道称，美国8月份整体CPI同比放缓至2.5%，与预期一致，为2021年2月以来的最低水平；核心通胀年率保持在3.2%，这也符合预期。市场注意到，比预期更高的是核心通胀月率，录得0.3%。该数据支持美联储下周降息25个基点，并应能排除更大幅度降息50个基点的可能性。

斯巴达资本证券首席市场经济学家Peter Cardillo表示，CPI报告基本上证实核心通胀仍存在黏性，这可能意味着美联储将降息25个基点。

投顾机构Independent Advisor Alliance首席投资官Chris Zaccarelli在报告中写道，美联储现在已点亮下周降息25个基点的“绿灯”。

Regan Capital首席投资官Skyler Weinand表示，8月份的CPI“符合预期，这让美联储得以在9月的会议上启动降息，尽管幅度更小，只有25个基点”。他说，这一数据为美联储应对不断上升的失业率打开了大门。Weinand预计，未来一年，美联储将降息五到六次。

花旗最新预测称，美联储9月份降息25个基点，11月和12月分别大幅降息50个基点。

摩根资产管理首席全球策略师David Kelly在周三CPI报告发布后表示：“通胀报告并不支持美联储采取激进行动，我认为下周会降息25个基点”。但互换价格反映1月29日前累计降息幅度预期为140个基点左右，相当于未来四次会议至少进行两次幅度50个基点的降息。

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